fcproj

Fluxo de Caixa Projetado

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ESte programa gera um relatório com o fluxo de caixa projetado por fonte de recursos (recurso vinculado) para entidades públicas.

Metodologia de cálculo

Saldo de Caixa Projetado = 
Saldo de caixa atual
+ Receita a arrecadar
- Dotação a empenhar
- Empenhado a pagar
- Saldo e Restos a Pagar
- Despesa Extra-Orçamentária a recolher
+ Valores a compensar

Onde:

Receita a Arrecadar = o maior valor entre
(Previsão Atualizada da Receita
- Valor arrecadado)
or
[(Valor Arrecadado
 + Valor a arrecadar da programação financeira)
- Valor arrecadado]

Requerimentos

Vide requeriments.txt.

O programa trabalha com os arquivos csv gerados por PAD-Converter.

Autor

Everton da Rosa